Nesta guia realize o lançamento dos valores confirmados pelo banco na
Folha de Pagamento dos funcionários e informe à instituição financeira os
que tiveram os valores cancelados.
Selecione o Arquivo com Funcionários Beneficiários (Retornado pelo
Banco) e clique no botão Ler para carregar as informações contidas
no arquivo.
Informe onde deverá ser salvo o Arquivo com Valores a Serem Cancelados
que será posteriormente enviado ao Banco do Brasil para cancelamento dos
valores que não foram pagos na folha de pagamento.
No campo Totalizadores será carregado o Valor Total do pagamento
aos beneficiários, a quantidade de Participantes e a Data do Pagamento.
Caso deseje efetuar o lançamento dos valores para os funcionários, marque
o indicador Gerar Eventos por Funcionário e selecione o evento cadastrado
para tal vencimento. No campo Mês Cálculo informe o mês/ano em que
será efetuado o cálculo para pagamento do abono PASEP, e caso este
evento já tenha sido gerado para os funcionários em questão, e deseje substituir
os valores dos mesmos, marque o indicador Sobrepor os registros existentes.
Atenção
O evento a ser gerado deverá ser previamente cadastrado
na função
Tabela de Eventos.
