Gere, através desta guia, o arquivo a ser enviado ao Banco do Brasil
com os funcionários com direito ao PASEP para posteriormente ter o pagamento
confirmado.
Informe a Data de Pagamento do abono PASEP e o Arquivo a ser
enviado ao Banco do Brasil.
Defina se o repasse das informações será realizado através de Conta
Corrente do Banco do Brasil ou Conta Única no Tesouro Nacional
e informe o número da Remessa do envio. A partir daí informe as
Agências e Contas de Controle e Lançamento (quando
selecionado o repasse através de Conta Corrente no Banco do Brasil).
Insira o código do Convênio com a instituição financeira, e quando
selecionado o repasse através de Conta Única no Tesouro Nacional, também o Código de
Lançamento.
Selecione os funcionários a serem incluídos no arquivo a ser enviado
através da função
Parâmetros de Seleção,
acessada a partir do botão
Parâmetros..., e caso deseje Selecionar somente funcionários com
PASEP diferente de 0 marque o indicador disponível.
Caso deseje, dentre os funcionários abrangidos pelos parâmetros de seleção,
Selecioná-los individualmente, marque o indicador disponível, e na
lista que será carregada marque os selecionados utilizando das teclas
Shift e Ctrl para a múltipla seleção.
Envie o arquivo ao Banco do Brasil na data acordada e o mesmo
devolverá o arquivo com a
Confirmação
dos Pagamentos, tratada na próxima guia da função.
