O Pagamento é o local onde vinculamos o Tipo de Pagamento (que possui as folhas/eventos) ao Fornecedor (quem receberá os valores calculados) definindo também a forma que esse pagamento será realizado.
Na lista de Pagamentos é possível realizar algumas operações, como: importar, exportar, ordenar, filtrar e agrupar. Para saber mais clique aqui.
Para cadastrar um Pagamento, clique em 
(Novo).
É possível Ativar ou Inativar o status de um Pagamento,
clicando no ícone 
,
lembrando que um Pagamento com status Inativo não estará disponível nas
funcionalidades em que é utilizada.
Atenção
Não é possível inativar um Pagamento quando ele estiver vinculado a algum Grupo de Pagamento.
Insira no campo Código e Descrição, um número e um breve texto que identifique o Pagamento que está sendo criado.
Selecione o Tipo de Pagamento, as informações seguintes, variam a depender do Tipo de despesa vinculados ao Tipo de Pagamento selecionado:
Salário: Caso a Forma de Pagamento seja Crédito em Conta, Ordem de Pagamento ou Transferência Bancária, os atributos Banco e Agência serão apresentados, onde o atributo Banco é obrigatório, e serão buscados os colaboradores que possuírem o Banco e Agência selecionados.
Para as Formas de Pagamento Pagamento em dinheiro, Boleto Bancário ou Cheque os atributos Banco e Agência não serão habilitados.
Pensão: Neste caso, o atributo Fornecedor em Pagamento é de preenchimento obrigatório, exceto quando o agrupamento definido em Tipo de Pagamento conter o conceito Fornecedor.
Caso a Forma de Pagamento seja Crédito em Conta, Ordem de Pagamento ou Transferência Bancária, os atributos Banco e Agência serão apresentados, onde o atributo Banco é obrigatório, e serão buscados os colaboradores que possuírem o Banco e Agência selecionados.
Para as Formas de Pagamento Pagamento em dinheiro, Boleto Bancário ou Cheque, os atributos Banco e Agência não serão habilitados.
Sindicato: Para o Tipo de Pagamento que possuir o Tipo de despesa Sindicato, os campos Banco e Agência não serão apresentados, no lugar desses campos será apresentado uma lista com todos os sindicatos cadastrados.
O Sindicato selecionado será utilizado como filtro de colaboradores.
Caso o Tipo de Pagamento com o Tipo de despesa Sindicato esteja definido com agrupamento fornecedor, o atributo Fornecedor em Pagamento não será obrigatório, pois será considerado o próprio Sindicato como fornecedor.
Vale Transporte: Para o Tipo de Pagamento que possuir o Tipo de despesa Vale Transporte, os campos Banco e Agência não serão apresentados e o atributo Fornecedor não será de preenchimento obrigatório.
Quando o Fornecedor for parametrizado, será possível realizar a Geração da Interface Financeira dos Pagamentos por Fornecedor de Vale Transporte especificamente.
Caso contrário, na Geração da Interface Financeira serão pagos todos os Fornecedores das Compras de Vale Transporte realizadas.
Para os demais Tipos de despesa Encargo, Acerto de Transferência e Pagamentos Diversos, não será apresentado os atributos Banco e Agência.
Na lista de habilitação serão apresentadas apenas as empresas que fazem parte do Grupo de Cálculo, e por padrão, todas estarão selecionadas.
Atenção
Não é possível cadastrar um Pagamento, sem que, pelo menos, uma empresa esteja selecionada.
Quando o Pagamento for salvo, será verificado se dentre as empresas selecionadas existe alguma para a qual o Tipo de Pagamento não está habilitado. Caso exista, será informado que a habilitação do Tipo de Pagamento será feita automaticamente, a fim de evitar registros inconsistentes.
Atenção
Não é possível:
Informar no arquivo de importação um Tipo de Pagamento que não pertence ao mesmo Grupo de Cálculo de todas empresas informadas no arquivo de habilitação do Pagamento.
Informar no arquivo de importação um Sindicato, sendo que o Tipo de Despesa vinculado ao Tipo de Pagamento não seja Sindicato.
Informar no arquivo de importação um Banco e/ou Agência, tendo informado um Tipo de Pagamento cujo Tipo de Despesa seja diferente de Salário ou Pensão, e/ou tendo informado uma Forma de Pagamento igual a Pagamento em Dinheiro, Boleto Bancário ou Cheque.
Realizar a habilitação do Pagamento para empresas de diferentes Grupos de Cálculo.
Excluir um Pagamento quando o mesmo estiver vinculado a outros Grupos de Pagamentos.
Excluir um Pagamento quando o mesmo estiver sido utilizado em uma Geração da Interface Financeira.
Exemplo
Abaixo alguns exemplos de Pagamento:
