Na funcionalidade Geração da Interface Financeira são processadas todas as parametrizações realizadas nos Tipos de Pagamentos e Pagamentos. Esses processamentos geram as informações para o Sistema Financeiro, de acordo com a empresa em que o colaborador se encontra no último dia do mês na referência considerada.
Na Geração da Interface Financeira serão apresentadas a Data/Hora do processamento, a Descrição, o Valor Total, o Status e as opções de Conferência de cada geração.
Para a coluna Status, tem-se os seguintes valores e situações:
Em conferência: Quando optar por realizar a Conferência da geração antes de efetivamente Gerar.
Em processamento: Quando clicar em Gerar, e o processamento da geração ainda estiver em andamento.
Processado: Quando o processamento tiver sido finalizado, estando a geração disponível para consumo pelo Integrador/Integra Fácil ou FPW Reports.
Concluído com falhas: Quando durante o processamento, for identificada inconsistências em algum Pagamento.
Enviado: Quando a Interface Financeira receber uma resposta de aceite do Sistema Financeiro, via Integrador/Integra Fácil.
É possível alterar o status de uma Geração da Interface
Financeira através do ícone 
(Alteração de Status). A
alteração poderá
ser feita para o status
Cancelado, Concluído, Enviado ou
Processado de acordo com a
parametrização desejada.
Atenção
Essa funcionalidade estará disponível somente se houver parametrizações de Permissão para que o operador possa realizar as Alterações de Status.
Ao clicar no ícone surgirá a tela de Alteração de
Status. Nesta tela será
necessário realizar as seguintes parametrizações:
Gerações processadas: marque essa opção para que sejam apresentadas as gerações com o status Processado. Caso a opção não seja marcada serão apresentadas todas as gerações;
Novo Status: selecione nesta lista o novo Status para uma ou mais Gerações processadas;
Motivo: nesta lista, é possível selecionar um motivo para a Alteração de Status realizada, caso julgue necessário. Os motivos exibidos na lista para seleção serão aqueles cadastrados na funcionalidade Motivos com o indicador Alteração de status da Geração da Interface Financeira.
Na Lista de Processamentos é possível realizar algumas operações, como: Ordenar e Filtrar.
Insira uma breve Descrição que identifique a Geração da Interface Financeira e quando necessário marque as opções Desprezar os já emitidos ou Considerar os valores lançados na empresa de origem para colaboradores com transferência entre empresas.
A opção Considerar os valores lançados na empresa de origem para colaboradores com transferência entre empresas é usada caso, em um cenário de transferência entre empresas, seja necessário processar o colaborador na empresa que está realizando a geração da Interface Financeira, independente de qual empresa ele estava na referência processada.
Atenção
A opção Considerar os valores lançados na empresa de origem para colaboradores com transferência entre empresas só estará disponível se a permissão de acesso à ela for dada através da funcionalidade Configurar Permissões
Atenção
Quando a opção Desprezar os já emitidos for selecionada, será obtido todos os Colaboradores e Pensionistas que atendam aos filtros e será desprezado aqueles que já tiverem sido enviados/processados na referência informada.
Na Lista de Pagamentos informe a maneira que deseja adicionar os pagamentos para Geração da Interface Financeira sendo elas: Fornecedor, Grupo de Pagamentos, Pagamento ou Todos os pagamentos, posteriormente informe a Data de Pagamento e a Data de Geração. O campo Data de Geração já vem preenchido com a data atual do sistema, sendo possível fazer a edição de acordo com a necessidade.
Quando a opção selecionada for Fornecedor, Grupo de Pagamentos ou Pagamento, será apresentado um campo contendo a lista de todos os Fornecedores, Grupos de Pagamentos ou Pagamentos cadastrados respectivamente, possibilitando adiciona-los individualmente à lista.
Quando a opção selecionada for Todos os pagamentos, será adicionado à lista, simultaneamente, todos aqueles Pagamentos disponíveis, que estejam com status Ativo, exceto os que já tiverem contidos na lista.
É possível utilizar as Datas de Pagamento das ocorrências de Férias, Recesso, Rescisão, Rescisão Complementar, Convocação para Trabalho Intermitente, Reclamatória Trabalhista/Dissídio e Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA e/ou a data cadastrada na funcionalidade Data de Pagamento para isso, basta marcar o indicador desejado.
Atenção
Quando for selecionadas as opções Utilizar data de pagamento das ocorrências e Utilizar a data cadastrada na funcionalidade Data de Pagamento, será considerado as Datas de pagamento informadas em cada ocorrência.
Caso tenha realizado uma Totalização e desejar que a Data de Pagamento atribuída um determinado Pagamento seja a data informada na Totalização, poderá dispor da opção Utilizar a Data de Pagamento da Folha Totalizadora.
Atenção
Quando tiver sido adicionados Pagamentos de Totalização à lista, e que, para estes Pagamentos esteja selecionado as opções Utilizar a Data de Pagamento da Folha Totalizadora e Utilizar data de pagamento das ocorrências, será considerado a Data de Pagamento da Folha Totalizadora.
Caso na Lista de Pagamentos exista algum pagamento com:
Tipo de despesa Pensão - O botão Pensionistas estará habilitado para seleção de pensionistas. Se nenhum pensionista for selecionado, todos os pensionistas serão apresentados.
Indicadores de Imposto de renda - A Data de Pagamento passará a ser considerada como critério de processamento.
Atenção
Quando o Pagamento for vinculado ao Tipo de Pagamento com indicador de IRRF, as opções de utilização de Data de Pagamento presentes na Geração da Interface Financeira serão desabilitados, pois sempre será considerada a Data de Pagamento informado na tela.
Após parametrizar os Pagamentos necessários, é possível realizar:
A conferência dos Pagamentos.
Realizar direto o envio/processamento das informações.
Anexar arquivos à Geração.
Na Lista de Anexos é possível adicionar, remover e visualizar os anexos previamente inseridos.
Caso na Lista de Pagamentos exista algum Pagamento com o Tipo de Despesa Vale Transporte, será habilitado o botão Compras de Vale Transporte.
Através do botão Compras de Vale Transporte é possível vincular Compras a um Pagamento de Vale Transporte, para isto, é necessário selecionar na Lista o Pagamento desejado e indicar as Compras de Vale Transporte.
No campo Observações é possível incluir anotações relacionadas à Geração da Interface Financeira que está sendo criada.
Selecione a Referência que deverá ser considerada para cada empresa do grupo de cálculo, posteriormente será possível realizar a seleção dos colaboradores, através da guia Seleção de colaboradores.
Para saber sobre as parametrizações que podem ser feitas no filtro de Seleção de Colaboradores, clique aqui.
Finalizada a parametrização da Geração, existem duas possibilidades para conclusão: Gerar ou Conferir.
Ao selecionar Gerar, o processo será concluído, já emitindo os pagamentos para construção do Reports ou Integração com o Sistema Financeiro, sem a possibilidade de conferir os valores e/ou ajustá-los.
Ao selecionar Conferir, será possível, realizar a conferências das informações geradas e/ou realizar os ajustes necessários antes da efetiva Geração da integração com o Sistema Financeiro.
Atenção
Recomenda-se que sempre verifique o Gerenciador de Tarefas para averiguação se a geração/conferência foi processada com sucesso ou se houve alguma falha.
É possível realizar a Exclusão de uma Geração da Interface Financeira nas seguintes situações:
Quando ainda tiver com status Em conferência, ou seja, disponível para conferência.
Quando tiver com status Enviado, porém os filtros estabelecidos para geração não tenham resultado no processamento de algum Pagamento.
É possível realizar a exclusão coletiva de informações, através da
importação de um arquivo em
formato .TXT na opção 
(Exclusão Coletiva). Esta opção é utilizada nos casos de
inclusões de informações indevidas
que precisam ser estornadas, principalmente nos momentos de
implantação do sistema.