Gere nesta função um arquivo contendo dados para crédito dos pagamentos dos colaboradores em suas respectivas contas bancárias a ser enviado ao banco em que a empresa possua Conta Bancária.
Atenção
Será verificado a restrição de visibilidade definida no módulo Acesso e Segurança para o operador logado, sendo que o mesmo só poderá gerar o arquivo bancário para os itens que possua permissão.
Parametrize as guias:
Atenção
A guia Holerite estará disponível somente quando forem selecionados os Bancos: Bradesco - Holerite, Santander - Holerite ou Itaú - CNAB 240 com Forma de Pagamento Crédito em Conta Corrente, Versão 8.0 e Gerar Holerite (Segmento D, E, F).
Selecione as Folhas referentes aos pagamentos e filtre os
colaboradores através da tela
Parâmetros de
Seleção,
por meio do botão 
.
Caso existam colaboradores que receberão os vencimentos tendo como
forma de pagamento DOC (Documento de Ordem de Crédito) ou TED,
pois o banco de destino dos valores (conta bancária do colaborador),
não for o mesmo que a empresa possui conta corrente para a transferência,
acesse a tela Depósito
Bancário
- Bancos para DOC e adicione os bancos que receberão os pagamentos, através do botão
.
Atenção
O botão
Para o Banco do Brasil - CNAB 240,
para gerar depósito bancário com forma de lançamento Ordem de Pagamento,
será necessário associar os colaboradores/pensionistas favorecidos a
Grupos Bancários (Banco e Agência).
Para tanto, acesse a função Depósito
Bancário - Associação de Favorecidos ao Grupo Bancário, disponibilizada através do
botão
.