Selecione um dos leiautes bancários para as parametrizações gerais.
- BANPARÁ
Atenção
Para o leiaute bancário BANPARÁ os pagamentos via DOC e TED não serão considerados no pagamento do colaborador.
- BANCO DO BRASIL - CNAB 240
- BANCO INTER - CNAB 240
- BANK OF AMERICA - FEBRABAN 240
- BANRISUL - BRR
- BRADESCO
- BRADESCO - FEBRABAN 240
- BRB - CNAB 240
- BTG - FEBRABAN 240
- CEF
- CEF - FEBRABAN 240
- CEF - FEBRABAN 240 - V.080
- CITIBANK - FEBRABAN 240
- CITIBANK - 1024 POSIÇÕES
- HSBC - CNAB 240
- ITAÚ - CNAB 240
- JP MORGAN - FEBRABAN 240
- PEFISA – FEBRABAN 240
- SANTANDER - CNAB 240
- SANTANDER - PAGTO DE FORNECEDORES - FEBRABAN 240
- SICREDI - FEBRABAN 240
- TRICONTA - FEBRABAN 240
No campo Identificação da Empresa, informe o Código da Empresa no Banco (fornecido pelo banco), o Código da Agência, o Número da Conta Corrente da empresa no banco selecionado e selecione a lotação que possui os dados da empresa (CNPJ, endereço, etc.).
Informe as Datas de Gravação e de Crédito para o depósito.
Se desejar que o sistema gere registros apenas para os Colaboradores que têm conta em uma determinada Agência, selecione-a, através da lista de opções.
Selecione Gerar o arquivo para Colaboradores ou Pensionistas
a serem selecionados através dos filtros da função
Parâmetros de Seleção
acessada através do botão 
(onde deverá selecionar também a(s) folha(s) de pagamento referente(s)
ao valor a ser pago); ou criando, através dos botões
Colaboradores ou
Pensionistas.
Conforme necessidade, marque as opções disponíveis.
Defina se a Identificação dos colaboradores será definida por Matrícula ou ID Único.
Atenção
O ID Único só poderá ser utilizado quando o sistema tiver sido assim configurado na guia ID Único das Configurações do Sistema. Quando o sistema não tiver sido configurado para utilizar ID Único, a identificação do Colaborador será realizada por Matrícula.
Quando indicado na emissão/geração do demonstrativo o valor ID Único, será considerado o valor do ID existente na Ficha Cadastral ou Ficha Cadastral de Autônomos para cada Colaboradores/autônomos a serem utilizados pelos campos dos leiautes bancários.
Caso a empresa utilize o conceito de ID único e a quantidade de caracteres deste dado seja superior a quantidade de caracteres exigidos através dos campos dos leiautes bancários a ser emitido, é possível ao operador:
- Cancelar a emissão;
- Considerar somente os dígitos da esquerda para direita que o leiaute suporta para o campo de identificador do colaborador;
- Emitir o leiaute somente com os colaboradores/autônomos que tem o ID único com a quantidade de dígitos que o leiaute suporta e emitir uma lista de inconsistências contendo os colaboradores que não foram emitidos no arquivo porque o ID não é compatível com a quantidade de caracteres do leiaute;
Marque a opção Emitir razão social do Estabelecimento Matriz/Filial para que seja emitido razão social da Empresa
Ao marcar a opção Desprezar Colaboradores sem Conta Corrente, o depósito não será realizado para colaboradores que não possuem conta corrente cadastrada quando estiver na mesma folha e referência de pagamento.
Atenção
As opções Desprezar Colaboradores Inativos e Desprezar os já emitidos já vem selecionadas por padrão.
Atenção
Quando o indicador Bloquear a opção “Desprezar os já emitidos” da funcionalidade Configurações Gerais, guia Outros for marcado, o campo Desprezar os já emitidos será considerado como verdadeiro e desabilitado para edição.
Informe se deseja Filtrar caracteres não alfanuméricos.
Marque a opção Vincular datas de Crédito/Pagamento para vincular a data de crédito dos pagamentos provenientes das ocorrências de Férias, Rescisão e Recesso.
Caso seja necessário desconsiderar do depósito os colaboradores em situação de rescisão, marque a opção Desprezar colaboradores inativos antes de, sendo obrigatório o preenchimento da data. A opção estará marcada por padrão, mas caso seja desmarcada e não forem feitos filtros de colaborador( para o contexto coletivo) serão considerados todos os colaboradores inativos e ativos.
A opção Considerar percentuais de pensionistas e beneficiários só ficará disponível para o leiaute Santander – CNAB 240, e ao marca-la os valores serão apresentados no arquivo em nome e CPF do mesmo pensionista, porém com valores diferentes de acordo com o percentual lançado no cadastro da pensão (para todos os beneficiários).
Se desejar Filtrar Colaboradores por intervalo de retorno de férias e/ou Recesso, marque os indicadores disponíveis e informe os intervalos.
Para o acompanhamento e a conferência dos valores a serem encaminhados ao banco, selecione a opção Emitir espelho do arquivo e escolha o formato desejado para emissão (.PDF ou .CSV).
Para realizar configurações de particularidades de cada banco, acesse a guia Específicos.
Atenção
Serão armazenadas as últimas parametrizações realizadas nesta guia, sendo as mesmas apresentadas nos próximos acessos.